صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۳,۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۴ %	۱,۸۵۴,۲۷۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۰,۱۰۸	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۹,۷۲۷	۴۹.۱۶ %	۶۶۳,۴۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳,۱۵۵,۸۵۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۲,۹۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۲۸۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۵,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۱,۰۱۱,۵۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳,۱۴۸,۷۴۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۸,۶۸۲	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۵۲	۴۸.۳۶ %	۹۹۹,۰۱۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۲۷۹	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۸۶۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵,۵۴۲	۴۸.۳۸ %	۹۸۶,۸۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۱۴۵,۸۱۷	۷.۱۳ %	۱,۸۲۵,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۷۶۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶,۶۷۹	۴۸.۳۷ %	۹۷۴,۰۳۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳,۱۶۰,۰۱۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۰,۸۰۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۴۲۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۴,۲۷۷	۴۸.۵۳ %	۹۵۵,۵۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳,۱۷۲,۰۳۷	۷.۱۵ %	۱,۸۷۳,۸۴۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۶,۲۰۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۹,۸۲۶	۴۸.۶ %	۹۳۲,۸۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳,۱۴۳,۹۶۶	۷.۱ %	۱,۸۲۹,۱۴۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۱۵۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸,۱۲۸	۴۸.۶۲ %	۹۳۵,۳۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳,۱۴۴,۳۳۳	۷.۰۷ %	۱,۸۱۳,۰۱۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۶۵۸	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰,۰۳۰	۴۸.۸۱ %	۹۴۵,۳۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...503 »