صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳,۲۰۶,۰۸۷ | ۷.۴۵ % | ۱,۸۶۸,۰۳۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۱,۷۸۴ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۶,۷۱۸ | ۴۶.۶۹ % | ۸۷۰,۵۷۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳,۲۱۶,۷۸۵ | ۷.۴۹ % | ۱,۸۸۵,۷۵۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۸,۹۱۷ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۰,۹۵۵ | ۴۶.۶۶ % | ۸۴۵,۷۱۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳,۲۱۵,۳۲۳ | ۷.۴۹ % | ۱,۸۸۵,۷۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۲,۰۱۲ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۷,۸۳۵ | ۴۶.۶۸ % | ۸۳۴,۶۹۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۳,۲۱۳,۸۶۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۸۸۵,۲۸۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۲۲۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۰,۰۵۵ | ۴۶.۵۹ % | ۸۲۳,۷۱۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۳,۱۹۲,۴۵۴ | ۷.۴۶ % | ۱,۸۶۳,۱۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۵,۴۹۱ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۴۳۳ | ۴۶.۷۴ % | ۸۱۲,۸۶۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳,۲۲۷,۰۰۱ | ۷.۵۴ % | ۱,۹۳۶,۲۳۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۲,۹۶۱ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۸,۹۰۹ | ۴۶.۸ % | ۸۰۳,۷۳۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳,۲۶۰,۶۵۰ | ۷.۶ % | ۱,۹۹۹,۷۱۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵,۱۵۲ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۹,۹۶۷ | ۴۶.۸۹ % | ۷۹۳,۷۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳,۲۵۹,۴۸۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۰۰۵,۳۲۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۵۲ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱,۸۸۵ | ۴۷.۳۹ % | ۷۸۰,۰۵۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۳,۲۳۷,۵۱۵ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۷۷,۲۱۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۱۲۶ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۶,۵۱۹ | ۴۷.۳۹ % | ۷۶۸,۸۴۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۳,۲۳۶,۳۴۶ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۷۷,۲۲۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵,۲۵۲ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۴,۳۱۴ | ۴۷.۴۱ % | ۷۵۷,۶۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |