صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳,۳۲۴,۷۷۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۷۷۵,۲۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱,۸۳۶ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۹,۲۴۲ | ۴۸.۱۴ % | ۷۶۵,۳۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳,۳۲۳,۳۰۹ | ۷.۷۴ % | ۱,۷۷۵,۲۲۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۰,۵۴۸ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۰,۴۸۹ | ۴۸.۱ % | ۷۵۴,۱۱۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳,۳۰۱,۶۸۵ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۶۵,۵۴۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۶۵۰ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۳,۱۸۱ | ۴۸.۰۲ % | ۷۳۵,۵۹۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۳,۲۷۵,۲۵۳ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۳۲,۹۵۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۹۲۴ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۳,۶۷۸ | ۴۸.۱۴ % | ۷۰۷,۸۱۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳,۲۷۳,۷۹۱ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۳۲,۹۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷,۰۴۸ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۵,۹۸۰ | ۴۸.۱۵ % | ۶۹۶,۶۰۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۳,۲۵۷,۳۲۴ | ۷.۶ % | ۱,۷۳۵,۶۸۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵,۳۰۸ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳,۰۶۰ | ۴۸.۳۲ % | ۶۷۳,۳۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۳,۲۵۵,۲۱۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۴۹,۶۶۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۷,۲۰۰ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۱,۸۶۱ | ۴۸ % | ۶۷۶,۰۲۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۳,۲۵۳,۷۵۶ | ۷.۶۵ % | ۱,۷۴۹,۶۷۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۳۳۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۹,۸۹۰ | ۴۸ % | ۶۶۵,۰۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۳,۲۵۲,۲۹۴ | ۷.۶۶ % | ۱,۷۴۹,۶۲۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۷,۵۹۵ | ۴۷.۹۲ % | ۶۵۴,۲۳۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۳,۲۴۹,۱۸۴ | ۷.۵۵ % | ۱,۷۵۲,۳۵۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۹,۴۵۰ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰,۰۳۲ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۰۱۶,۸۶۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |