صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۲ % | ۱,۸۸۷,۳۹۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵,۹۳۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۳,۹۰۹ | ۴۸ % | ۷۶۹,۱۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۸۸۷,۴۰۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۹,۰۲۴ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۰,۳۱۴ | ۴۸.۰۲ % | ۷۵۷,۵۸۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳,۴۲۲,۲۳۱ | ۷.۷۴ % | ۱,۸۸۷,۰۵۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۲,۱۲۱ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۸,۶۷۸ | ۴۷.۹۹ % | ۷۴۶,۰۴۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳,۴۱۲,۸۵۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۸۵۷,۱۰۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۸,۸۹۵ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۳,۳۱۶ | ۴۷.۸۶ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۳,۴۰۹,۳۶۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۸۳۵,۹۵۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۰,۳۷۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹,۷۶۱ | ۴۷.۹ % | ۷۱۹,۷۰۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳,۳۹۰,۶۹۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۸۱۸,۷۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۴۱۰ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸,۶۷۲ | ۴۷.۹۸ % | ۷۱۴,۰۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳,۳۸۳,۹۷۸ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۸,۰۴۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۵,۰۵۷ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۱,۴۰۶ | ۴۸ % | ۶۹۷,۱۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۸۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸,۴۰۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۸۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۸۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸,۴۰۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۸۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳,۳۹۲,۰۱۱ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۸۵,۴۹۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱,۵۰۶ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۹,۱۷۰ | ۴۷.۴۳ % | ۱,۰۲۳,۰۵۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |