صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳,۳۹۳,۹۸۶ | ۷.۳۵ % | ۱,۹۰۳,۶۳۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۴,۵۱۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۷,۹۰۲ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۰۸۷,۳۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳,۳۹۳,۹۸۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۹۰۳,۶۳۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۷,۶۶۴ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۳,۷۵۱ | ۴۸.۵۷ % | ۱,۰۷۴,۸۲۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳,۴۰۱,۷۹۹ | ۷.۳۹ % | ۱,۸۸۹,۰۲۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۷,۴۷۵ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۶,۵۳۸ | ۴۸.۵۱ % | ۱,۰۵۷,۷۵۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳,۴۰۸,۶۲۹ | ۷.۴ % | ۱,۹۶۴,۵۴۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸,۸۹۰ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۸,۵۸۴ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۰۴۰,۹۸۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳,۴۳۱,۶۵۴ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۷۵,۶۶۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۱,۳۹۶ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۱,۰۲۴ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۰۰۷,۵۵۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳,۴۳۱,۱۹۳ | ۷.۴۲ % | ۱,۹۴۸,۲۸۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۸,۷۶۴ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۳,۴۰۶ | ۴۸.۹۱ % | ۹۹۵,۳۱۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳,۴۳۲,۰۸۹ | ۷.۴۹ % | ۱,۹۸۴,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۲۶۳ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۳,۷۸۳ | ۴۸.۸۹ % | ۹۳۳,۱۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳,۴۳۲,۰۸۹ | ۷.۴۹ % | ۱,۹۸۴,۴۲۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۳,۳۲۰ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۰,۶۱۴ | ۴۸.۹۱ % | ۹۲۰,۷۸۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳,۴۳۲,۰۸۹ | ۷.۵ % | ۱,۹۸۴,۴۵۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۶,۳۸۲ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۲,۴۳۰ | ۴۸.۹ % | ۹۰۸,۴۴۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳,۴۲۳,۷۲۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۶۵,۸۵۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۳,۶۳۰ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۸,۰۱۲ | ۴۸.۶۹ % | ۸۹۶,۷۹۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |