صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳,۳۱۰,۳۵۷ | ۶.۸۹ % | ۲,۰۲۵,۵۷۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۷,۰۲۶ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۱,۷۹۰ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۰۰۲,۰۳۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳,۳۲۵,۵۸۱ | ۶.۹۳ % | ۲,۰۳۸,۰۹۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۵,۵۶۳ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۶۰۴ | ۴۸.۲۹ % | ۹۸۹,۳۱۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳,۳۱۷,۶۱۸ | ۶.۹۱ % | ۲,۰۲۸,۹۱۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۲,۲۴۸ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۸,۳۵۵ | ۴۸.۵۸ % | ۹۷۶,۵۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳,۳۰۸,۷۲۱ | ۶.۹ % | ۲,۰۳۰,۳۲۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۸۳۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۰,۵۰۱ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۰۰۴,۵۵۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۴۶,۶۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۴۴۰ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۹,۳۵۹ | ۴۸.۸ % | ۱,۰۰۰,۱۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۴۶,۶۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۵۲۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶,۶۴۵ | ۴۸.۸۱ % | ۹۸۷,۴۰۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳,۳۲۲,۴۶۹ | ۶.۹۸ % | ۲,۰۴۶,۶۷۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۳,۶۱۱ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۵,۱۳۶ | ۴۸.۷۹ % | ۹۷۷,۴۲۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳,۳۲۵,۹۲۵ | ۷.۰۲ % | ۲,۰۰۱,۸۱۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۷۵۷ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۳,۷۳۳ | ۴۸.۷۶ % | ۹۶۴,۷۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳,۳۱۱,۰۳۸ | ۷.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷,۲۶۱ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۷,۳۱۷ | ۴۸.۷۵ % | ۹۵۲,۱۲۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳,۳۲۳,۷۹۰ | ۷.۰۵ % | ۱,۹۷۴,۳۰۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۱,۹۵۱ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۰,۰۸۸ | ۴۸.۶۹ % | ۹۳۹,۵۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |