صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲,۷۵۳,۳۱۹ | ۵.۶۴ % | ۲,۳۲۶,۴۱۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۷,۸۲۲ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۸,۲۴۰ | ۴۷.۸۶ % | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲,۷۶۱,۹۹۶ | ۵.۶۷ % | ۲,۳۰۱,۱۹۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۱,۶۶۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۸,۵۸۴ | ۴۷.۸۴ % | ۱,۳۸۰,۶۷۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲,۷۴۶,۳۳۲ | ۵.۵۹ % | ۲,۲۶۳,۶۱۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۴,۷۹۴ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۴۰,۳۱۹ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۳۶۸,۱۲۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۲,۷۴۶,۳۳۲ | ۵.۵۸ % | ۲,۲۶۳,۶۱۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۷,۹۳۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۵,۵۷۴ | ۴۷.۷۹ % | ۱,۷۲۷,۸۷۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۳,۳۳۱,۱۶۴ | ۶.۷۷ % | ۲,۲۷۴,۴۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۷,۲۲۹ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۴,۰۷۵ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۱۶۹,۱۲۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳,۳۳۴,۱۴۱ | ۶.۷۸ % | ۲,۲۴۳,۷۵۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۹,۱۰۸ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۹,۱۲۲ | ۴۷.۷۹ % | ۱,۱۵۶,۰۴۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳,۳۳۴,۱۴۱ | ۶.۷۸ % | ۲,۲۴۳,۷۵۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۲,۲۶۱ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۳,۷۴۰ | ۴۷.۸ % | ۱,۱۴۲,۹۰۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳,۳۳۸,۲۰۸ | ۶.۸۴ % | ۲,۱۱۸,۶۴۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۴,۱۱۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۹,۵۲۳ | ۴۷.۷۹ % | ۱,۱۳۱,۹۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳,۳۳۳,۶۳۷ | ۶.۸۲ % | ۲,۱۲۶,۰۹۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۱,۵۴۳ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۰,۰۸۲ | ۴۷.۹۲ % | ۱,۱۱۷,۰۵۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |