صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۸۹۶,۹۷۱	۵.۷ %	۲,۸۲۴,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۸,۳۱۰	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۳۵۲	۴۸.۷۳ %	۱,۳۵۱,۷۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۸۴,۵۲۷	۵.۶۴ %	۲,۷۵۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۱۷۳	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۷۳۸	۴۸.۴۳ %	۱,۷۳۱,۱۹۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۸۷۰,۶۵۶	۵.۶۴ %	۲,۶۶۱,۲۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۵,۴۶۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۶,۱۶۱	۴۸.۴۸ %	۱,۷۲۴,۰۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۲ %	۲,۶۳۷,۷۶۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۹,۲۳۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۲۲۰	۴۸.۵۷ %	۱,۷۰۵,۱۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۲,۶۵۱	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰,۱۸۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۹۱,۰۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۷۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸,۹۲۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۷۶,۹۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲,۸۹۵,۳۶۲	۵.۷ %	۲,۷۱۱,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۴۹	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۹,۰۵۲	۴۸.۵۸ %	۱,۶۶۳,۷۹۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲,۸۹۴,۸۱۸	۵.۷ %	۲,۷۴۴,۰۸۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۳,۷۰۲	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۱۹۲	۴۸.۱۸ %	۱,۶۵۰,۰۴۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲,۸۶۶,۶۰۵	۵.۶۵ %	۲,۷۰۰,۹۳۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۳,۲۸۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۷,۵۲۶	۴۸.۳۲ %	۱,۶۳۸,۱۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...503 »