صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱,۵۰۶,۴۹۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۵۷۰,۱۱۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۳,۲۶۷ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۴,۴۰۷ | ۵۱.۸۹ % | ۱,۴۵۹,۴۷۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱,۵۰۶,۴۹۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۵۷۰,۱۱۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۶,۶۲۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۸,۶۸۵ | ۵۱.۹ % | ۱,۴۴۴,۵۷۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱,۵۲۴,۶۸۹ | ۲.۹۷ % | ۲,۵۷۳,۷۰۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۴۸۴ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۳,۲۲۵ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۴۳۲,۰۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱,۵۳۹,۴۸۳ | ۲.۹۹ % | ۲,۵۷۸,۷۲۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۶,۸۳۲ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۹,۱۹۵ | ۵۲.۱ % | ۱,۴۱۴,۸۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱,۵۱۸,۲۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۳۶,۰۸۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۸,۳۶۸ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۰۳۲ | ۴۹.۰۵ % | ۳,۰۱۸,۱۲۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱,۵۳۸,۳۷۹ | ۳ % | ۲,۵۵۸,۵۶۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۱,۰۷۵ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۰۳۸ | ۴۸.۸۶ % | ۳,۰۳۷,۹۹۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲,۸۷۸,۹۵۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۸۳۴,۵۱۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۴۱۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۴,۱۸۶ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۳۹۷,۴۵۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲,۸۷۸,۹۵۷ | ۵.۶۵ % | ۲,۸۳۴,۵۲۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱,۸۰۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۷,۲۰۱ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۳۸۷,۸۲۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲,۸۷۸,۹۵۷ | ۵.۶۵ % | ۲,۸۳۴,۵۲۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۵,۱۹۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۳,۷۳۹ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۳۷۳,۹۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲,۸۷۶,۴۸۳ | ۵.۶۶ % | ۲,۸۴۲,۰۱۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۴,۹۷۱ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۸۸۰ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۳۵۴,۵۲۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |