صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱,۴۴۸,۷۲۴ | ۲.۸۶ % | ۲,۵۹۳,۷۶۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۴,۴۶۲ | ۴۵.۳۵ % | ۱,۵۸۳,۸۰۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱,۴۲۸,۶۰۷ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۰۰,۸۰۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۹,۳۲۵ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۲,۹۵۳ | ۴۵.۱۴ % | ۱,۵۷۰,۳۶۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱,۴۳۱,۸۳۶ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۵۲,۸۸۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۲,۷۶۸ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۶,۹۸۰ | ۴۵.۳۲ % | ۱,۵۳۰,۴۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۴۲,۷۱۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۱,۲۳۶ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۱,۰۲۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱,۵۳۲,۸۲۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳,۲۷۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۶,۶۳۰ | ۴۵.۴۵ % | ۱,۵۱۹,۷۸۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۱۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۵,۳۲۶ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۸,۶۸۵ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۵۰۶,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱,۴۳۴,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۴۲,۷۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۷,۳۷۹ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۱,۷۶۷ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۴۹۳,۷۸۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱,۴۳۹,۶۸۶ | ۲.۸۶ % | ۲,۶۳۶,۱۸۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۸,۷۸۵ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۴۶,۴۵۷ | ۴۵.۳۱ % | ۱,۴۷۸,۳۵۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۱,۴۶۹,۵۰۲ | ۲.۹۱ % | ۲,۶۶۴,۴۶۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۰,۶۴۵ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۸,۶۸۴ | ۴۵.۲۷ % | ۱,۴۶۴,۸۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۱,۴۶۵,۲۱۳ | ۲.۹ % | ۲,۶۶۹,۴۷۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۳,۲۶۲ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۱,۰۰۲ | ۴۵.۴۸ % | ۱,۴۵۲,۱۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |