صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱,۵۷۰,۵۷۳ | ۳.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۹۴۲ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۷,۹۵۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۳,۵۳۲ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۸۶,۹۸۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱,۵۷۰,۵۷۳ | ۳.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۹۴۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۱۶۵ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۹,۲۶۰ | ۴۶.۵۸ % | ۱,۶۷۳,۳۷۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱,۵۷۰,۵۷۳ | ۳.۰۸ % | ۲,۸۸۰,۸۷۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲,۳۷۸ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۰,۵۴۴ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۴۸,۰۷۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۵۷۸,۹۳۶ | ۳.۰۹ % | ۲,۸۵۹,۳۲۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۶,۲۱۸ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۲,۶۱۱ | ۴۶.۶۳ % | ۱,۶۳۴,۵۹۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱,۵۷۰,۹۴۵ | ۳.۰۸ % | ۲,۸۲۱,۱۹۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۴,۲۵۸ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴,۳۶۶ | ۴۶.۷۷ % | ۱,۶۲۱,۰۸۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱,۵۷۷,۶۱۶ | ۳.۰۹ % | ۲,۸۲۵,۰۱۰ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۹,۱۴۲ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۵,۷۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۱,۶۰۹,۸۷۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱,۵۸۴,۶۹۸ | ۳.۱ % | ۲,۸۲۳,۸۲۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۸,۱۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۲,۴۹۳ | ۴۶.۸۵ % | ۱,۶۰۶,۶۰۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱,۵۶۴,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۸۹,۹۶۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۸,۱۷۱ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۸۵۹ | ۴۶.۵۱ % | ۱,۵۸۶,۹۷۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱,۵۶۴,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۸۹,۹۷۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۰,۳۶۵ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۳,۷۱۱ | ۴۶.۵۲ % | ۱,۵۷۳,۶۲۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱,۵۶۴,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۸۹,۹۸۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۸۷۵ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹,۲۰۱ | ۴۶.۴ % | ۱,۵۶۰,۳۳۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |