صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱,۸۱۸,۰۱۷ | ۳.۴۶ % | ۳,۲۹۰,۷۱۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۳,۵۰۰ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۰,۹۴۷ | ۴۶.۸۴ % | ۱,۷۵۱,۳۰۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱,۸۰۲,۷۴۹ | ۳.۵۲ % | ۳,۲۴۲,۶۰۸ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۹,۵۴۹ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۲,۶۲۹ | ۴۵.۷۲ % | ۱,۷۲۷,۳۰۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱,۸۰۲,۷۴۹ | ۳.۵۲ % | ۳,۲۴۲,۶۱۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۱,۶۵۸ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۵,۴۲۹ | ۴۵.۷۳ % | ۱,۷۱۳,۹۶۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱,۸۰۲,۷۴۹ | ۳.۵۲ % | ۳,۲۴۲,۶۱۷ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۰,۲۴۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۵,۵۷۵ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۷۳۶,۲۸۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱,۷۶۸,۹۸۷ | ۳.۴۷ % | ۳,۲۲۵,۱۵۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۱,۶۰۰ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۵,۱۱۷ | ۴۵.۴۴ % | ۱,۶۹۵,۵۹۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱,۷۶۸,۳۴۴ | ۳.۴۶ % | ۳,۲۰۰,۴۹۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۱,۶۳۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۹,۶۸۱ | ۴۵.۳۴ % | ۱,۷۱۱,۳۸۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱,۷۲۳,۳۸۷ | ۳.۳۹ % | ۳,۰۸۴,۶۶۹ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۰,۹۶۹ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۹,۱۶۹ | ۴۵.۵۳ % | ۱,۶۶۵,۸۲۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱,۶۶۸,۳۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳,۰۰۱,۹۴۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۳,۵۶۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۷,۹۸۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱,۵۹۴,۳۶۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱,۶۴۶,۴۰۰ | ۳.۲۶ % | ۲,۹۴۸,۵۸۷ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۰,۳۰۱ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵,۳۴۵ | ۴۵.۷۴ % | ۱,۵۹۶,۹۵۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱,۶۴۶,۴۰۰ | ۳.۲۶ % | ۲,۹۴۸,۵۹۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۲,۳۹۵ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۸,۹۶۷ | ۴۵.۷۶ % | ۱,۵۸۳,۹۴۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |