صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲,۰۲۷,۴۱۰	۴.۳۶ %	۳,۷۱۶,۶۶۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۱,۱۶۰	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۷۲	۴۲.۱۴ %	۱,۰۵۷,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱,۹۵۴,۶۵۴	۴.۲۲ %	۳,۶۹۸,۶۰۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۸۱۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۸۸۸	۴۲.۳ %	۹۸۵,۴۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۹۲۰,۲۴۵	۴.۱۳ %	۳,۷۰۱,۴۱۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵,۲۴۷	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۱۰۶	۴۲.۵ %	۱,۰۱۳,۰۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱,۸۴۲,۷۸۶	۳.۹۵ %	۳,۵۷۲,۷۸۰	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳,۸۸۶	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۲۴۳	۴۳.۲۶ %	۱,۰۰۲,۷۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۸۵۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲,۰۶۲	۴۳.۹ %	۹۹۲,۴۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۴,۳۰۲	۴۳.۹ %	۹۸۲,۶۰۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۹ %	۳,۵۴۸,۰۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۲,۸۶۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹,۴۶۵	۴۱.۱۹ %	۱,۲۵۰,۵۲۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱,۸۲۸,۶۲۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۱,۰۰۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۹,۸۹۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۰۶۴	۴۱.۳۶ %	۱,۲۸۳,۴۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱,۸۴۰,۶۷۹	۳.۵ %	۳,۵۶۵,۳۱۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶,۱۲۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۱۶۸	۴۷.۳ %	۱,۲۸۰,۰۶۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...503 »