صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۲,۲۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۷,۰۱۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴,۸۴۲	۵۰.۳۱ %	۸۵۸,۶۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱,۹۷۹,۵۸۷	۳.۸۶ %	۳,۶۰۷,۱۷۰	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴,۴۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵,۴۲۲	۵۰.۳۸ %	۸۴۵,۰۹۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۵ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۲,۲۲۶	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۱۴۵	۴۹.۶ %	۸۵۰,۷۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۰۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۵,۰۰۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۸,۶۷۸	۴۹.۶۱ %	۸۳۷,۴۱۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۱۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۷,۷۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۵,۲۴۶	۴۹.۶۳ %	۸۲۴,۱۳۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۲۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰,۵۸۴	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۱,۶۳۰	۴۹.۶۵ %	۸۱۱,۲۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۳۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۳۷۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۴,۱۴۵	۴۹.۴۷ %	۹۰۳,۸۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۵۹۹,۱۲۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۶,۱۷۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۲,۵۱۴	۴۹.۳۲ %	۹۶۷,۹۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۹۳۶,۴۹۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۶,۷۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۳۳۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۹,۹۶۸	۴۹.۴۳ %	۹۵۵,۲۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۹۲۶,۳۱۳	۳.۹۱ %	۳,۴۶۸,۶۷۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۵,۹۵۲	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۳,۰۲۲	۴۸.۸۵ %	۹۴۸,۳۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...503 »