صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۳,۵۹۷,۶۵۳ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۸۰,۸۵۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۴,۶۴۸ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۸,۲۷۰ | ۵۳.۰۴ % | ۱,۴۹۴,۸۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۳,۴۴۶,۳۱۶ | ۴.۹۶ % | ۶,۶۸۰,۷۵۰ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۳,۲۶۷ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۹,۲۳۷ | ۵۳.۵۶ % | ۱,۵۴۱,۸۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۳,۳۰۲,۹۸۶ | ۴.۷۹ % | ۶,۶۰۹,۶۱۶ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۵,۲۵۷ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۴,۷۸۶ | ۵۴.۱۸ % | ۱,۲۱۱,۲۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۳,۳۰۲,۹۸۶ | ۴.۷۹ % | ۶,۶۰۹,۶۲۶ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۸,۱۱۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۸,۰۱۶ | ۵۴.۱۹ % | ۱,۱۹۱,۰۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۳,۳۰۲,۹۸۶ | ۴.۷۹ % | ۶,۶۰۹,۶۰۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۰,۹۸۵ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۲,۵۶۵ | ۵۴.۱۹ % | ۱,۱۷۰,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۳,۱۸۳,۲۴۴ | ۴.۶۴ % | ۶,۵۱۱,۲۳۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۰,۵۱۱ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۳,۳۳۵ | ۵۴.۶۶ % | ۱,۰۰۵,۷۱۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۳,۱۳۴,۰۲۴ | ۴.۹۳ % | ۶,۳۵۵,۰۹۵ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۸,۱۳۲ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۶,۰۳۳ | ۵۱.۵۵ % | ۹۶۲,۴۱۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۳,۰۶۲,۹۴۰ | ۴.۸۲ % | ۶,۲۵۹,۷۲۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۷,۵۱۷ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۴,۸۳۷ | ۵۲ % | ۹۳۲,۰۱۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲,۹۶۵,۳۲۱ | ۴.۷ % | ۶,۱۲۸,۳۵۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۱,۷۴۹ | ۳۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۸,۵۱۷ | ۵۲.۶۷ % | ۹۵۱,۲۲۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۲,۹۰۳,۲۴۰ | ۴.۶۸ % | ۵,۹۱۸,۱۳۷ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۱,۱۳۱ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۵,۹۱۸ | ۵۲.۴۶ % | ۸۸۰,۳۶۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |