صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳,۴۸۲,۸۴۳	۵ %	۵,۶۱۷,۵۱۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۲,۰۳۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹,۵۴۶	۵۵.۲۲ %	۱,۳۷۱,۲۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳,۴۶۰,۳۷۵	۴.۹۶ %	۵,۷۸۴,۲۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹,۰۲۸	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۹۵,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۱,۹۱۸,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۵۱۳,۲۲۰	۵ %	۶,۱۹۶,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۹,۰۱۴	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۸,۷۴۲	۵۳.۸۲ %	۲,۰۰۸,۷۷۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳,۷۳۳,۲۵۲	۵.۳ %	۶,۷۲۸,۸۸۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۱,۴۹۶	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۹,۲۳۲	۵۳.۷۵ %	۱,۴۲۹,۴۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۶۹۷,۴۹۹	۵.۳۴ %	۶,۷۸۱,۸۶۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۱۲۳	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۷,۹۶۵	۵۳.۳۳ %	۱,۲۰۲,۲۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۲۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۲۳۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۴,۲۶۵	۵۳.۴۴ %	۱,۲۴۶,۹۸۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۳۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۰۶۵	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۶,۳۷۶	۵۳.۴۴ %	۱,۲۲۶,۸۶۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۵ %	۶,۶۵۵,۲۳۳	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۴۸۱	۳۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۳,۴۸۹	۵۳.۴۱ %	۱,۲۱۹,۶۲۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۵۷۷,۷۳۱	۵.۱۸ %	۶,۷۱۰,۳۵۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳,۳۹۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۰,۰۸۸	۵۳.۱۶ %	۱,۴۳۶,۹۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۳,۶۰۸,۰۵۶	۵.۲ %	۶,۸۸۴,۹۷۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۱,۸۰۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۳,۷۳۲	۵۳.۳۵ %	۱,۲۰۷,۵۸۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...503 »