صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۶۰,۳۳۸	۴.۷۷ %	۵,۱۶۶,۱۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۲۷۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۵,۹۱۶	۵۴.۱۶ %	۱,۵۸۵,۵۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۷ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۰,۳۳۰	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸,۸۳۵	۵۴.۰۳ %	۱,۵۱۲,۲۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۳,۱۱۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲,۶۲۲	۵۴.۰۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۵,۹۱۴	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۰,۸۶۶	۵۴.۰۴ %	۱,۴۷۸,۱۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۱۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۴,۸۲۳	۵۴.۰۴ %	۱,۴۶۱,۲۴۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۳۸۱,۱۴۹	۴.۸۴ %	۵,۰۸۳,۳۴۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵,۲۶۵	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۴,۳۳۰	۵۴.۲۶ %	۱,۳۸۳,۵۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۳۴۶,۵۵۷	۴.۷۹ %	۵,۰۹۳,۷۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۵,۵۹۶	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۰,۶۳۹	۵۴.۳۵ %	۱,۴۸۶,۸۹۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۳۸۸,۳۴۴	۴.۸۷ %	۵,۱۴۷,۸۴۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲,۳۷۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۷,۸۵۶	۵۴.۰۸ %	۱,۴۸۶,۶۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳,۶۱۸,۷۷۶	۵.۲۴ %	۵,۲۵۷,۷۹۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۹,۸۵۴	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۰,۵۱۰	۵۴.۱۵ %	۸۹۷,۵۹۷	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...503 »