صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۱ % | ۳,۹۰۹,۳۵۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۲۵,۷۸۲ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۵,۲۵۴ | ۴۷.۲۹ % | ۱,۶۲۴,۱۳۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۱ % | ۳,۹۰۹,۳۶۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵,۴۲۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۰,۰۵۷ | ۴۷.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۸۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳,۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۵۲ % | ۳,۹۰۹,۳۴۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۵,۰۸۱ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۳,۶۹۲ | ۴۷.۲۵ % | ۱,۵۹۵,۵۹۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳,۴۰۶,۵۱۳ | ۴.۴۴ % | ۴,۱۳۴,۸۸۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۴,۶۹۴ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۰,۰۹۹ | ۵۰.۱۹ % | ۶۳۸,۵۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳,۴۷۱,۲۴۱ | ۴.۷۳ % | ۴,۱۴۷,۸۱۹ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۸,۱۱۹ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۶,۵۰۲ | ۵۲.۱۲ % | ۱,۱۸۵,۸۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۳,۴۴۴,۵۸۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۳۰۰,۸۶۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۷,۲۶۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۸,۹۴۸ | ۵۲.۰۶ % | ۷۵۹,۹۱۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۳,۴۵۴,۰۳۳ | ۴.۷۳ % | ۴,۲۸۱,۷۷۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲,۵۵۵ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۴,۱۹۶ | ۵۱.۹۲ % | ۹۲۷,۱۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۳,۴۶۷,۹۶۷ | ۴.۷۶ % | ۴,۲۲۹,۷۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۵,۳۵۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۳۰,۷۰۶ | ۵۱.۸۳ % | ۹۳۴,۲۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۳,۴۶۷,۹۶۷ | ۴.۷۷ % | ۴,۲۲۹,۸۰۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۶,۵۰۹ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶,۲۰۵ | ۵۱.۸۳ % | ۹۱۹,۳۱۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳,۴۶۷,۹۶۷ | ۴.۷ % | ۴,۲۲۴,۱۵۶ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۷,۶۷۴ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۳,۹۲۶ | ۵۲.۵۲ % | ۹۰۴,۳۸۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |