صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۵۹۲,۲۶۰ | ۳.۶ % | ۲,۹۹۸,۳۷۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۶,۵۰۳ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۱,۰۴۴ | ۴۷.۸۸ % | ۷۹۷,۹۸۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۶۰۹,۲۴۰ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۰۲,۵۳۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۷,۰۳۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲,۵۷۱ | ۴۷.۴۵ % | ۷۷۶,۱۰۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۷۱۴,۵۲۷ | ۳.۷۵ % | ۲,۹۶۹,۸۱۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۹,۶۶۵ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۱,۵۴۴ | ۴۷.۵۱ % | ۷۶۳,۱۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۸۳۲,۹۵۵ | ۳.۸۹ % | ۳,۰۹۶,۳۳۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۴,۴۰۰ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۰,۴۷۵ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۳۴۴,۵۲۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۰۷۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱,۹۴۲ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۳,۷۸۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۲۸,۹۰۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۱۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۰,۶۷۷ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۵,۰۹۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۱۴,۶۵۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۴ % | ۳,۲۲۹,۵۳۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۹,۴۱۹ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۲,۹۸۴ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۳۰۰,۴۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۱۱۲,۶۸۱ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۹۷,۷۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۵,۱۵۲ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۸,۲۵۷ | ۴۸.۲۸ % | ۶۸۵,۹۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۲۹۱,۰۳۰ | ۴.۵ % | ۳,۴۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۱,۳۸۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۸,۹۴۷ | ۴۹.۲۸ % | ۹۴۵,۹۸۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۹۳,۵۲۲ | ۴.۱ % | ۳,۵۱۵,۰۹۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۳,۴۲۷ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۵,۴۴۰ | ۴۹.۶۸ % | ۸۰۳,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |