صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۳,۳۰۳,۳۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۸,۲۲۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۶,۷۵۸ | ۴۵.۸۸ % | ۴۲۶,۲۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۳,۳۰۳,۳۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۹۵۲ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۶,۱۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۴۱۲,۰۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۳,۰۳۱,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۳,۲۹۸,۷۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۵,۶۹۱ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۹,۱۶۷ | ۴۵.۸۶ % | ۳۹۷,۹۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳,۰۵۲,۶۰۹ | ۴.۰۹ % | ۳,۲۳۱,۴۵۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۴,۳۲۱ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۸,۹۳۳ | ۴۵.۹۴ % | ۳۸۴,۰۵۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳,۰۹۱,۰۵۱ | ۴.۰۱ % | ۳,۲۷۴,۷۴۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۵,۳۵۰ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۱,۸۰۵ | ۴۷.۴۹ % | ۵۸۲,۹۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۳,۱۴۷,۶۰۱ | ۴.۱۶ % | ۳,۳۸۹,۲۸۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۳,۵۲۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۷,۷۲۶ | ۴۸.۲۶ % | ۷۷۲,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۳,۱۹۶,۲۶۸ | ۴.۲۲ % | ۳,۴۹۵,۶۱۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۱,۰۳۳ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۴,۵۶۸ | ۴۸.۳۲ % | ۸۶۵,۴۲۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۸۳۴,۵۸۹ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۰۵,۷۱۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۸,۶۵۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۱,۶۹۷ | ۴۸.۳۵ % | ۱,۲۴۲,۷۴۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۸۳۴,۶۱۲ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۰۵,۷۲۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۷,۴۳۸ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۶,۶۱۷ | ۴۸.۳۶ % | ۱,۲۲۷,۸۶۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |