صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۲۸,۶۲۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۰۳۱,۴۸۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۶۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵,۶۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۰,۸۵۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۷۷۵,۴۰۴ | ۳.۹۷ % | ۳,۱۲۸,۷۸۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۶۶,۷۴۶ | ۴۲.۶۱ % | ۵۱۶,۱۷۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۷۹۵,۲۹۹ | ۳.۹ % | ۳,۱۸۵,۵۰۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۳,۸۸۲ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۸,۰۵۴ | ۴۳.۱۳ % | ۱,۰۸۴,۵۶۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۷۱۴,۳۷۹ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۲,۳۳۲ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۵,۵۹۱ | ۴۳.۴۹ % | ۴۹۰,۵۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۷۱۴,۵۲۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۷۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۱,۰۰۷ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۴,۶۰۶ | ۴۳.۵ % | ۴۷۷,۷۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۷۱۳,۶۵۷ | ۳.۷۹ % | ۳,۰۸۱,۰۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۵,۷۸۳ | ۴۳.۴۸ % | ۴۶۴,۹۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۷۶۵,۶۵۹ | ۳.۸۴ % | ۳,۰۴۷,۱۸۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۷,۱۲۵ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۵,۲۰۳ | ۴۳.۸۳ % | ۴۵۸,۶۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۸۶۵,۱۹۶ | ۳.۹۸ % | ۳,۰۷۷,۷۶۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۲,۷۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۷,۲۶۲ | ۴۳.۷۳ % | ۴۴۵,۰۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۹۴۷,۱۲۳ | ۳.۹۷ % | ۳,۲۱۷,۹۷۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۸۷۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۳,۲۸۷ | ۴۵.۴۹ % | ۴۳۳,۴۲۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۹۸۷,۷۵۱ | ۴.۰۱ % | ۳,۳۱۰,۳۰۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۹,۴۱۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۱,۳۵۱ | ۴۵.۷۴ % | ۴۱۹,۵۳۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |