صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۸۳۴,۶۱۹ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۰۱,۱۳۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۶,۲۳۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۴,۶۱۸ | ۴۸.۳۶ % | ۱,۲۱۲,۹۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۸۰۶,۹۰۵ | ۳.۷۱ % | ۳,۴۱۴,۱۰۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۲,۵۵۸ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۰,۰۷۳ | ۴۸.۸۵ % | ۶۹۸,۱۵۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۷۱۵,۷۶۰ | ۳.۵۸ % | ۳,۲۸۶,۴۵۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۹,۴۶۱ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۸۵,۸۰۶ | ۴۸.۹ % | ۶۸۳,۳۲۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۶۹۲,۸۰۲ | ۳.۵۵ % | ۳,۲۰۷,۴۷۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۳,۲۰۳ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۸,۳۷۵ | ۴۸.۹۴ % | ۶۷۳,۲۳۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۷۳۵,۹۸۴ | ۳.۶ % | ۳,۲۳۲,۵۰۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۶,۸۹۲ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۸,۳۸۷ | ۴۹ % | ۶۵۸,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۷۱۷,۵۱۶ | ۳.۵۸ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۲,۴۸۷ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۶,۷۸۲ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳۹,۱۳۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۷۱۷,۵۴۳ | ۳.۵۸ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۱,۱۲۳ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶,۰۶۰ | ۴۹.۲۸ % | ۶۲۶,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۷۲۸,۳۴۱ | ۳.۶ % | ۳,۱۵۰,۰۴۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۶,۷۴۳ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۸۰,۷۲۲ | ۴۹.۱۹ % | ۶۱۰,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۷۷۶,۹۹۲ | ۳.۶۶ % | ۳,۱۸۱,۷۷۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵,۶۲۸ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۵,۱۷۹ | ۴۹.۲۹ % | ۵۹۵,۸۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۸۲۴,۹۰۲ | ۳.۷۱ % | ۳,۲۸۷,۴۲۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲,۸۵۵ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۵,۳۸۲ | ۴۹.۳۵ % | ۵۹۳,۵۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |