صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۳۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۴,۶۷۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۴,۶۳۱ | ۴۹.۷۶ % | ۶۹۴,۴۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۴,۱۶۲ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۲۹,۴۹۵ | ۴۹.۷۷ % | ۶۷۹,۷۰۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۴۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۳,۶۵۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۵,۲۵۵ | ۴۹.۷۷ % | ۶۶۴,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۴۶۸,۹۴۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۲,۸۶۰ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۱,۶۷۵ | ۴۹.۵۹ % | ۶۵۰,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۰۰۷,۶۹۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۲۲,۴۸۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۹,۵۷۶ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۹,۳۳۸ | ۴۹.۶۲ % | ۶۲۸,۵۳۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۰۳۴,۰۶۳ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۲۵,۰۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۴۱۸ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۲۶,۱۴۱ | ۴۹.۸۹ % | ۶۳۵,۷۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳,۰۸۵,۵۰۳ | ۴.۲ % | ۳,۴۴۳,۷۲۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷,۸۸۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۷,۷۵۱ | ۴۹.۱۴ % | ۶۴۵,۸۷۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳,۱۲۲,۷۷۱ | ۴.۲۲ % | ۳,۳۸۳,۶۶۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۰,۸۱۵ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۳,۸۹۶ | ۴۹.۳۶ % | ۷۷۹,۸۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳,۰۹۹,۹۳۳ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۸۴,۷۵۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۳,۴۱۱ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۷,۹۶۲ | ۴۹.۶۱ % | ۷۴۳,۳۴۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۰۹۹,۹۳۳ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۸۴,۷۵۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۲,۹۵۶ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۷,۹۲۷ | ۴۹.۶۲ % | ۷۲۸,۸۶۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |