صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳,۰۷۲,۵۵۷ | ۴.۱۶ % | ۳,۶۰۰,۰۹۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰,۸۰۳ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۷,۳۳۴ | ۴۹.۰۷ % | ۹۲۱,۹۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳,۱۰۶,۹۰۰ | ۴.۱۹ % | ۳,۵۵۵,۱۷۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۹,۳۳۳ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۵,۹۰۵ | ۴۹.۴۶ % | ۷۹۸,۳۰۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۳,۱۲۹,۶۵۴ | ۴.۲ % | ۳,۴۹۱,۴۰۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۲,۰۵۶ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۰۸,۷۵۳ | ۴۹.۵۴ % | ۹۳۵,۹۲۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۳,۰۶۹,۷۷۷ | ۴.۱۲ % | ۳,۵۵۰,۷۴۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۵,۱۷۳ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۱,۵۴۴ | ۴۹.۴۸ % | ۹۱۳,۵۸۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۳,۰۶۹,۷۷۷ | ۴.۱۲ % | ۳,۵۵۰,۷۴۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۴,۸۲۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۱,۵۸۹ | ۴۹.۴۹ % | ۸۹۹,۱۷۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۳,۰۶۹,۷۷۷ | ۴.۱۳ % | ۳,۵۵۰,۷۴۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۰,۸۷۸ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۵,۲۸۵ | ۴۹.۴ % | ۸۸۴,۷۷۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳,۱۰۰,۲۸۱ | ۴.۱۷ % | ۳,۶۷۶,۴۶۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۳,۵۷۴ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۱,۵۹۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۱۶۷,۲۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۳,۱۲۸,۶۱۷ | ۴.۲۲ % | ۳,۶۹۹,۲۵۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۹,۸۶۲ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۴,۱۱۷ | ۴۸.۹۷ % | ۱,۰۵۹,۱۵۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳,۲۵۴,۳۵۳ | ۴.۴۱ % | ۳,۹۴۲,۲۴۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۴,۲۲۵ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۸,۰۹۳ | ۴۸.۵۷ % | ۷۵۰,۸۱۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳,۲۳۲,۹۳۲ | ۴.۳۸ % | ۳,۸۳۱,۰۴۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۷,۳۴۷ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۳,۶۰۸ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۶۳۹,۲۵۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |