صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳,۴۴۹,۲۱۶ | ۴.۴۸ % | ۴,۱۰۶,۸۳۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۹,۲۹۴ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۹,۷۳۷ | ۵۵.۱۸ % | ۵۳۵,۲۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۳,۳۸۰,۰۳۶ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۳۷,۲۵۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۷,۵۱۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۰۲,۴۷۲ | ۵۷.۶۸ % | ۷۹۸,۵۲۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۳,۴۵۴,۳۶۲ | ۴.۷۸ % | ۴,۲۴۲,۴۴۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴,۱۱۵ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۱,۵۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۱,۰۱۴,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۳,۴۹۰,۵۰۰ | ۴.۸۴ % | ۴,۴۴۱,۴۶۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۵,۴۵۵ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۲,۹۶۷ | ۵۶.۷۵ % | ۹۵۳,۱۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸ % | ۴,۴۷۵,۸۸۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۵,۴۳۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۹,۵۰۹ | ۵۶.۵۱ % | ۱,۱۵۳,۸۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۷۵,۹۱۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۱۹۶ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۶,۲۲۰ | ۵۶.۵۱ % | ۱,۱۳۸,۵۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۷۴,۷۰۳ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۰,۹۵۸ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۰۵,۰۸۳ | ۵۶.۴۶ % | ۱,۱۴۲,۹۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۳,۴۷۰,۸۹۵ | ۴.۸۲ % | ۴,۶۸۰,۶۳۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴,۶۵۹ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۳۳,۸۷۳ | ۵۵.۸۳ % | ۱,۳۹۵,۶۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۳,۳۷۸,۹۷۰ | ۴.۷ % | ۴,۸۷۶,۴۳۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۹,۳۵۴ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۴,۸۸۵ | ۵۴.۷۸ % | ۲,۰۰۱,۲۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۳,۳۷۹,۵۹۱ | ۴.۷۹ % | ۵,۰۹۵,۹۴۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰,۳۸۸ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۳,۹۹۳ | ۵۴.۳۸ % | ۱,۶۱۶,۵۳۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |