صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۳,۳۷۸,۱۵۱ | ۵.۰۱ % | ۵,۱۹۳,۴۲۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۲,۵۳۱ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲,۸۴۸ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۰۵۱,۷۳۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۳,۳۰۶,۲۰۳ | ۴.۹۲ % | ۵,۱۰۸,۴۹۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۹,۱۶۲ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۴,۸۶۵ | ۵۵.۴۳ % | ۱,۲۰۶,۴۵۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۳,۳۵۳,۲۳۴ | ۴.۹۶ % | ۵,۱۴۷,۳۳۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۰,۸۱۸ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۵,۹۰۵ | ۵۵.۵۶ % | ۱,۲۰۰,۸۲۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۳,۲۴۸,۹۹۸ | ۴.۸۱ % | ۵,۰۵۷,۶۲۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲,۲۳۸ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۵,۰۳۵ | ۵۵.۹۴ % | ۱,۱۱۰,۱۸۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۳,۲۴۸,۹۹۸ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۵۷,۶۳۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۷,۵۶۰ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۱,۶۸۱ | ۵۵.۹۴ % | ۹۷۸,۵۲۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۳,۲۴۸,۹۹۸ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۵۶,۰۱۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۰,۳۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۶,۳۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۹۵۹,۳۰۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۳,۲۶۸,۷۶۵ | ۴.۸۳ % | ۴,۹۴۴,۱۸۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۶۴۰ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰,۱۸۴ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۲,۰۳۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۴,۶۷۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۳,۵۰۴ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۳,۲۰۷ | ۵۶.۴۱ % | ۹۴۲,۵۳۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۴,۶۸۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۶,۲۹۲ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۱,۹۴۴ | ۵۶.۴ % | ۹۴۳,۱۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۳,۳۶۷,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵,۱۶۷,۱۷۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۹,۰۸۵ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۵,۴۶۵ | ۵۶.۴ % | ۹۲۲,۷۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |