صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۸۹۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۴,۱۵۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۲۹,۹۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۹۰۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴,۵۳۹	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱,۵۰۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۱ %	۵,۲۷۹,۹۱۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۷,۳۴۶	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۳,۴۵۲	۵۶.۴۸ %	۱,۳۰۴,۸۱۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۵۴۲,۷۶۰	۵.۰۵ %	۵,۳۵۴,۳۵۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۷,۹۲۸	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۱,۰۶۵	۵۶.۴۲ %	۱,۳۶۵,۴۹۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳,۴۵۳,۴۰۴	۵.۰۱ %	۵,۴۰۲,۱۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۷,۳۰۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۱,۲۵۱	۵۵.۹۳ %	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳,۳۹۲,۵۶۷	۴.۹۲ %	۵,۲۷۷,۳۳۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴,۹۹۵	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۵,۷۳۷	۵۶.۲۴ %	۱,۲۱۸,۲۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳,۴۴۰,۴۸۷	۴.۹۶ %	۵,۴۰۷,۹۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۰	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷,۴۶۸	۵۵.۹۵ %	۱,۴۰۲,۴۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳,۴۸۲,۸۴۳	۴.۹۹ %	۵,۶۱۵,۷۱۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۶۱۴	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۳۸,۹۵۱,۶۱۱	۵۵.۸۲ %	۱,۴۱۳,۷۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳,۴۸۲,۸۴۳	۴.۹۹ %	۵,۶۱۵,۷۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۶,۴۴۹	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۳۷,۴۰۴	۵۵.۸۴ %	۱,۳۹۲,۳۵۰	۲ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...503 »