صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۹۰۰,۲۳۸	۳.۸۱ %	۳,۳۹۵,۱۵۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۴,۱۵۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۶,۱۸۵	۴۹.۳۸ %	۵۷۸,۶۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۰۵۷,۹۳۷	۲.۷۴ %	۲,۸۶۴,۴۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۱,۱۸۹	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۵ %	۱,۹۶۴,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۲,۳۲۴	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۰,۷۴۳	۴۹.۰۸ %	۵۵۱,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۰,۸۹۱	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۸,۹۰۸	۴۹.۰۸ %	۵۳۶,۹۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۸ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۹,۴۶۶	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۰,۷۳۰	۴۹.۰۳ %	۵۲۲,۹۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۱۷۴,۶۵۰	۳.۰۶ %	۲,۹۲۵,۶۹۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷,۵۴۸	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۰۱	۴۷.۶۳ %	۵۰۷,۹۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۲۵۷,۹۸۰	۳.۱۷ %	۲,۹۷۷,۴۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰,۱۴۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۶,۵۳۳	۴۷.۶۸ %	۴۹۳,۹۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۴ %	۲,۹۲۹,۸۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۷,۴۹۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷,۲۰۴	۴۷.۶۲ %	۴۹۸,۵۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۷۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۶,۰۹۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۴,۲۷۱	۴۷.۶۳ %	۴۸۴,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۸۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۴,۷۱۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸,۹۴۹	۴۷.۶۵ %	۴۷۰,۶۵۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...503 »