صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۴,۴۸۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۸۴۱ | ۳۵.۲۱ % | ۷۳۴,۱۰۹ | ۱.۲۷ % | -۴۰۰,۳۴۴ | -۰.۶۹ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۳,۲۴۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۶۴۷ | ۳۵.۲۲ % | ۷۲۴,۹۶۴ | ۱.۲۵ % | -۴۰۰,۲۳۴ | -۰.۶۹ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۲,۰۲۱ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۸۳۵ | ۳۵.۲ % | ۷۱۵,۸۲۷ | ۱.۲۴ % | -۴۰۰,۱۴۵ | -۰.۶۹ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۶۰۲,۵۸۴ | ۲.۷۶ % | ۲,۱۹۷,۶۲۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۶,۸۷۰ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۳۲۲ | ۳۵.۷۲ % | ۵۰۶,۶۰۴ | ۰.۸۷ % | -۴۰۷,۴۳۵ | -۰.۷ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۶۰۷,۸۱۱ | ۲.۷۱ % | ۲,۲۱۳,۰۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۳,۹۹۹ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۷,۵۷۰ | ۳۶.۹ % | ۴۹۷,۴۷۱ | ۰.۸۴ % | -۳۹۸,۲۹۱ | -۰.۶۷ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۵۷۱,۳۸۳ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۴۰,۳۹۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۱,۰۶۸ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۳,۹۸۷ | ۳۶.۷۷ % | ۴۸۸,۳۱۲ | ۰.۸۲ % | -۳۷۲,۵۳۱ | -۰.۶۳ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۵۸۸,۲۸۷ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۳,۸۳۴ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۱,۲۵۱ | ۳۷.۴ % | ۴۹۱,۴۴۶ | ۰.۸۲ % | -۳۵۰,۳۲۶ | -۰.۵۹ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۳,۱۴۰ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۸,۰۱۴ | ۳۷.۳۲ % | ۴۸۲,۳۰۳ | ۰.۸۱ % | -۳۲۲,۱۹۳ | -۰.۵۴ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۱,۹۲۲ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۷,۱۲۲ | ۳۷.۳۲ % | ۴۷۳,۱۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۴۷۷,۲۷۰ | ۲.۴۷ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۰,۷۱۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۵,۹۰۱ | ۳۷.۴۴ % | ۴۶۴,۰۳۸ | ۰.۷۸ % | -۳۲۴,۷۷۳ | -۰.۵۴ % |