صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۷۴۲,۲۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۹۰,۷۱۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۱۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳,۹۳۵ | ۴۳.۱ % | ۳۷۹,۸۳۲ | ۰.۶۷ % | -۲۷۴,۶۷۶ | -۰.۴۸ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۷۲۴,۹۸۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۴۲۱,۳۹۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۲,۰۱۲ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۳,۸۸۲ | ۴۳.۲۶ % | ۳۶۹,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | -۲۶۵,۲۹۳ | -۰.۴۷ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۱۵,۱۶۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۷,۴۷۹ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۶,۵۶۱ | ۴۳.۸۸ % | ۳۶۲,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | -۲۸۰,۵۸۸ | -۰.۴۹ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۳۴,۵۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۴,۵۴۳ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۰,۶۸۹ | ۴۳.۴۴ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۱.۰۳ % | -۲۸۰,۴۷۶ | -۰.۴۹ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۶۸۰,۵۸۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۴۳۴,۵۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۵,۷۵۴ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۷,۱۲۰ | ۴۳.۴۳ % | ۵۸۲,۵۷۰ | ۱.۰۱ % | -۲۸۵,۷۱۳ | -۰.۵ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۶۱۹,۴۰۷ | ۲.۸ % | ۲,۳۳۰,۹۹۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۵,۵۹۰ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۶,۵۸۲ | ۴۳.۹۴ % | ۵۸۲,۹۲۵ | ۱.۰۱ % | -۳۳۶,۰۷۷ | -۰.۵۸ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۵۷۴,۷۳۶ | ۲.۷۳ % | ۲,۲۴۵,۲۵۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۲,۸۵۵ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۸۳ % | ۵,۲۳۱,۵۰۸ | ۹.۰۹ % | -۳۵۷,۸۵۹ | -۰.۶۲ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۵۸۳,۵۱۲ | ۲.۷۵ % | ۲,۱۹۰,۰۱۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۰,۹۴۶ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۱,۲۹۴ | ۳۵.۷۷ % | ۵,۲۶۷,۱۰۰ | ۹.۱۶ % | -۳۷۶,۵۴۵ | -۰.۶۶ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۶۰۳,۱۲۴ | ۲.۷۷ % | ۲,۲۲۴,۹۷۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۴,۹۷۳ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲,۶۴۶ | ۳۵.۴۲ % | ۶۱۶,۶۵۶ | ۱.۰۷ % | -۳۷۹,۵۶۰ | -۰.۶۶ % |