صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲,۲۶۵,۸۸۰	۴.۳۳ %	۴,۱۰۸,۰۶۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۶۰۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۳,۷۷۶	۴۹.۵۹ %	۹۹۶,۳۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۲۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۸۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۲,۰۵۱	۴۹.۷۹ %	۹۸۲,۴۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۳۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱,۵۶۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۹,۶۶۳	۴۹.۸۱ %	۹۶۸,۵۴۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۴,۳۰۳	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۲,۲۷۰	۴۹.۸۱ %	۹۵۴,۶۸۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۱ %	۳,۹۵۲,۱۵۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۷,۰۴۲	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۰,۰۸۵	۴۹.۸۳ %	۹۴۰,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲,۱۸۳,۴۵۶	۴.۲۲ %	۳,۹۵۲,۱۶۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۹,۷۸۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵,۹۸۷	۴۹.۸۵ %	۹۲۷,۰۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲,۱۴۷,۰۶۹	۴.۱۵ %	۳,۸۹۶,۱۲۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۱,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۷۹۹	۵۰.۰۱ %	۹۱۳,۱۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲,۰۷۲,۴۸۸	۴.۰۲ %	۳,۷۷۷,۵۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱,۴۹۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۷,۵۹۱	۵۰.۱۵ %	۸۹۹,۴۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۳,۳۱۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۱,۴۸۶	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۱,۳۴۸	۵۰.۳ %	۸۸۵,۶۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۳,۳۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۴,۲۴۸	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۵۲	۵۰.۳۱ %	۸۷۱,۸۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...503 »