صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۲ %	۳,۹۵۷,۹۲۷	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۶,۰۷۰	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۶۰۲	۴۲.۴۹ %	۹۵۴,۷۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۳ %	۳,۹۵۷,۹۳۴	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۸,۶۸۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۵,۸۱۴	۴۲.۵ %	۹۴۳,۹۲۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۳ %	۳,۹۵۶,۶۷۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۱,۵۱۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۹,۴۴۱	۴۲.۳۶ %	۹۳۳,۱۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲,۰۸۳,۸۴۲	۴.۴۴ %	۳,۸۶۴,۹۸۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۱,۸۷۲	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۸,۱۳۲	۴۲.۳۹ %	۹۳۵,۴۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲,۰۳۹,۳۹۳	۴.۳۶ %	۳,۸۳۹,۶۱۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۸,۰۳۲	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۸,۳۴۱	۴۲.۵۵ %	۸۳۱,۴۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲,۰۱۱,۷۴۱	۴.۳۲ %	۳,۷۵۳,۶۳۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۵,۵۹۸	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۴,۱۴۹	۴۲.۳۳ %	۹۵۵,۶۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱,۹۵۹,۵۳۱	۴.۲ %	۳,۶۸۶,۲۴۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۳۹۹	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۵۲۷	۴۲.۷ %	۹۴۵,۱۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۲,۰۳۸,۳۹۹	۴.۳۷ %	۳,۷۵۶,۱۴۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۹,۱۰۳	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۱۴۲	۴۲.۱۴ %	۱,۰۶۴,۴۰۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲,۰۳۸,۳۹۹	۴.۳۷ %	۳,۷۵۶,۱۵۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۱,۶۹۲	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶,۹۵۷	۴۲.۱۵ %	۱,۰۵۳,۸۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲,۰۳۸,۳۹۹	۴.۳۷ %	۳,۷۵۶,۱۶۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۹,۶۳۵	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۴۴۹	۴۲.۱ %	۱,۰۴۳,۲۷۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...503 »