صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۸۳,۵۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵,۶۲۱ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۸,۴۴۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۰۲۲,۸۴۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۷ % | ۳,۴۸۳,۱۴۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۵,۹۳۲ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۶,۳۹۶ | ۴۸.۲۷ % | ۱,۰۰۹,۰۸۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱,۷۷۶,۷۳۸ | ۳.۳۷ % | ۳,۴۳۹,۷۷۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۰,۴۹۴ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۷,۶۴۲ | ۴۸.۲۹ % | ۹۸۴,۸۲۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱,۷۷۶,۱۶۵ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۶۵,۸۲۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶,۶۲۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۰,۹۶۴ | ۴۸.۲۸ % | ۹۷۰,۳۹۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۱,۷۷۴,۵۸۲ | ۳.۳۸ % | ۳,۳۸۶,۹۱۹ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷,۸۴۴ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۸,۰۷۸ | ۴۸.۱۶ % | ۹۰۴,۶۱۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱,۷۷۵,۴۵۲ | ۳.۳۸ % | ۳,۳۹۱,۱۳۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۳,۹۴۲ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۲,۱۳۷ | ۴۸.۲۵ % | ۸۹۴,۴۱۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۱,۷۹۲,۰۱۴ | ۳.۴۲ % | ۳,۴۳۶,۷۸۷ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۹,۷۹۰ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۵,۵۸۸ | ۴۸.۰۷ % | ۸۷۰,۱۰۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱,۷۹۲,۰۱۴ | ۳.۴۲ % | ۳,۴۳۶,۷۹۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۱,۸۴۴ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۱,۵۸۲ | ۴۸.۰۹ % | ۸۵۶,۴۶۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۱,۷۹۲,۰۱۴ | ۳.۴۲ % | ۳,۴۳۶,۸۰۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۳,۹۰۴ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۶,۳۴۴ | ۴۸.۰۶ % | ۸۴۲,۸۷۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱,۷۹۲,۰۱۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۴۳۶,۸۰۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۵,۹۷۰ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۵,۳۲۸ | ۴۸.۰۷ % | ۸۲۹,۳۰۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |