صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱,۶۵۰,۱۸۵	۳.۲۵ %	۳,۰۰۴,۴۳۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰,۳۶۲	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۳,۷۶۶	۴۶.۰۸ %	۱,۴۵۴,۲۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۶۰۷,۴۹۰	۳.۱۶ %	۲,۹۸۳,۰۸۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۹,۷۹۷	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۳,۲۵۶	۴۶.۲۸ %	۱,۴۵۶,۵۲۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۰۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۲,۰۹۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۵,۸۰۳	۴۶.۲۵ %	۱,۴۴۴,۷۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۰۹۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۴,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۵۹۶	۴۶.۲۶ %	۱,۴۳۲,۲۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۱۰۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۶,۴۳۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۱,۴۳۹,۴۷۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۵۹۸,۲۸۳	۳.۱۷ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۹,۴۹۸	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۶۶۵	۴۶.۱۷ %	۱,۴۲۶,۴۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱,۵۹۸,۳۳۸	۳.۱۶ %	۲,۹۰۶,۱۸۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۴۱۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۷,۷۷۵	۴۶.۳۷ %	۱,۴۱۲,۱۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۶۱۷,۱۵۱	۳.۲ %	۲,۸۹۸,۷۶۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶,۲۱۹	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۹,۵۲۸	۴۶.۳۸ %	۱,۴۰۰,۴۵۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...503 »