صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱,۵۰۹,۱۷۰ | ۳ % | ۲,۶۵۱,۸۱۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۶,۶۸۴ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۳,۰۵۱ | ۴۶.۰۷ % | ۱,۴۲۷,۷۴۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱,۴۸۴,۳۰۱ | ۲.۹۶ % | ۲,۶۵۵,۹۸۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۸,۳۹۲ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷,۸۹۹ | ۴۶.۰۱ % | ۱,۴۱۰,۷۹۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱,۴۸۴,۳۰۱ | ۲.۹۶ % | ۲,۶۵۵,۹۹۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۰,۴۱۱ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۸,۹۱۱ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۳۹۷,۸۹۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱,۴۸۴,۳۰۱ | ۲.۹۷ % | ۲,۶۵۶,۰۰۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۲,۴۳۷ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۸,۷۰۳ | ۴۵.۹۹ % | ۱,۳۸۵,۰۲۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱,۴۷۵,۴۷۸ | ۲.۹۵ % | ۲,۶۲۹,۰۲۳ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۰۳۰ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۰,۷۷۳ | ۴۶.۰۹ % | ۱,۳۸۹,۴۲۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱,۴۸۱,۷۰۲ | ۲.۹۵ % | ۲,۶۱۲,۳۴۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۷,۷۹۹ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۹,۴۹۷ | ۴۶.۱۶ % | ۱,۳۹۱,۵۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱,۴۹۱,۰۵۸ | ۳ % | ۲,۵۸۰,۸۰۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۹,۸۹۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹,۳۲۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱,۳۷۸,۷۶۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۱,۵۰۱,۱۷۱ | ۳.۰۱ % | ۲,۵۷۵,۵۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۷,۲۶۵ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۵۷۴ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۳۶۶,۰۹۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱,۵۰۸,۹۰۴ | ۲.۹۹ % | ۲,۵۷۶,۶۴۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۲,۳۴۵ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۵,۳۵۵ | ۴۶.۷۳ % | ۱,۳۷۳,۰۲۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱,۵۰۸,۹۰۴ | ۲.۹۹ % | ۲,۵۷۶,۶۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۴,۳۴۷ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۷,۱۱۲ | ۴۶.۱۷ % | ۱,۶۵۳,۶۳۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |