صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	۲.۵۹ %	۲,۵۱۸,۴۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۳۴۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۹,۴۷۰	۴۹.۰۸ %	۱,۷۲۰,۸۸۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۴۰۶,۲۴۶	۲.۷۴ %	۲,۵۱۶,۱۰۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۱۲۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۵,۱۲۴	۵۲.۲۲ %	۱,۷۰۰,۵۴۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۵۸۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲,۱۹۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۱۷۴	۵۲.۱۸ %	۱,۶۸۵,۲۸۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۶۸۲	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۵,۲۸۸	۵۲.۱۹ %	۱,۶۷۰,۰۲۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۱۷۴	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۵۲.۲ %	۱,۶۵۴,۷۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲,۶۷۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸,۹۹۸	۵۲.۲ %	۱,۶۳۹,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۴۴۶,۳۳۰	۲.۸۳ %	۲,۴۹۰,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۸,۸۰۷	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۸۴,۸۹۵	۵۲.۳۴ %	۱,۶۲۴,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۴۸۶,۰۵۴	۲.۹ %	۲,۵۶۹,۷۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۱۸۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۱,۱۵۵	۵۱.۴۴ %	۱,۶۰۹,۴۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...503 »