صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲,۸۵۶,۹۹۵	۵.۶۳ %	۲,۷۲۳,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۰,۱۶۰	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۴,۲۹۵	۴۸.۳۷ %	۱,۶۲۷,۳۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۸ %	۲,۶۹۳,۳۰۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۵,۵۳۵	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۴,۸۲۹	۴۸.۳۲ %	۱,۶۱۳,۴۱۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۸ %	۲,۶۹۳,۳۰۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸,۷۷۳	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۵۱۳	۴۸.۳۴ %	۱,۵۹۹,۵۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲,۸۲۰,۱۸۶	۵.۵۹ %	۲,۶۹۳,۳۰۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۲,۰۱۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۷,۴۰۸	۴۸.۳۲ %	۱,۵۸۵,۷۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۸,۱۳۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۲,۵۳۰	۴۸.۲۵ %	۱,۵۷۱,۶۳۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۱,۳۱۸	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۲,۳۰۸	۴۸.۲۷ %	۱,۵۵۷,۸۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۸۱۳,۳۵۶	۵.۵۹ %	۲,۶۴۷,۶۵۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۵۰۴	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۰۷۰	۴۸.۲۶ %	۱,۵۵۶,۸۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲,۸۱۴,۸۱۶	۵.۵۹ %	۲,۶۲۶,۵۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۰,۸۸۷	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۵,۳۰۵	۴۸.۳۶ %	۱,۵۴۳,۱۸۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۲,۸۰۵,۷۷۷	۵.۶ %	۲,۵۶۷,۰۸۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۸۲۵	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۶,۲۷۷	۴۸.۳ %	۱,۵۳۶,۶۲۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۲,۸۰۵,۷۷۷	۵.۶ %	۲,۵۶۷,۰۹۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۱,۹۶۸	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۳,۹۶۵	۴۸.۳۲ %	۱,۵۲۲,۹۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...503 »