صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳,۳۲۳,۸۴۳ | ۶.۸۵ % | ۲,۱۲۳,۵۱۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۵,۸۷۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲,۱۹۱ | ۴۷.۶ % | ۱,۱۰۴,۱۸۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳,۳۲۳,۸۴۳ | ۶.۸۶ % | ۲,۱۲۳,۵۱۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۹,۰۴۱ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۱,۲۲۱ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۰۹۱,۳۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳,۳۲۳,۸۴۳ | ۶.۸۶ % | ۲,۱۲۳,۵۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۲,۲۱۵ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۸۴۹ | ۴۷.۶۱ % | ۱,۰۷۸,۵۰۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳,۳۱۰,۳۹۳ | ۶.۸۲ % | ۲,۰۸۹,۲۷۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۹,۸۷۳ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۹,۹۷۶ | ۴۷.۲۴ % | ۱,۰۶۵,۹۰۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳,۳۱۲,۹۰۲ | ۶.۸۳ % | ۲,۰۶۶,۵۸۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۷,۰۴۳ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۴,۸۹۶ | ۴۷.۶ % | ۱,۰۵۳,۲۰۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳,۳۱۲,۹۰۲ | ۶.۸۳ % | ۲,۰۶۶,۵۸۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۱۹۱ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۸,۵۴۶ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۰۴۰,۳۹۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳,۳۰۹,۹۹۴ | ۶.۸۳ % | ۲,۰۴۲,۲۴۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۰,۸۲۵ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۰,۳۴۴ | ۴۸.۱۵ % | ۱,۰۲۷,۶۴۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳,۳۰۷,۲۳۱ | ۶.۸۹ % | ۲,۰۲۹,۹۵۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۱,۴۱۰ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۸,۳۹۳ | ۴۸.۲۳ % | ۱,۰۲۷,۵۴۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳,۳۰۷,۲۳۱ | ۶.۸۹ % | ۲,۰۲۹,۹۵۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۴,۴۶۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶,۷۲۷ | ۴۸.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۷۲۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳,۳۰۷,۲۳۱ | ۶.۹ % | ۲,۰۲۹,۹۶۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷,۲۲۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰,۰۶۳ | ۴۷.۹۷ % | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |