صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲,۸۰۵,۷۷۷	۵.۶۱ %	۲,۵۶۷,۰۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۵,۸۷۶	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۳۳۹	۴۸.۲۱ %	۱,۵۰۹,۳۸۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲,۸۰۲,۴۸۸	۵.۶۱ %	۲,۵۳۳,۶۱۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۱,۰۵۹	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۶,۱۸۸	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۸,۷۰۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲,۷۹۶,۹۲۴	۵.۶۱ %	۲,۵۲۰,۵۱۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۰,۷۱۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۵,۱۱۵	۴۸.۲۲ %	۱,۴۷۵,۱۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲,۸۱۴,۴۳۱	۵.۶۵ %	۲,۴۹۰,۴۶۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۱,۶۳۹	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۲,۴۶۰	۴۸.۰۲ %	۱,۴۶۱,۷۲۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲,۸۰۵,۱۴۴	۵.۶۴ %	۲,۴۶۵,۸۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۸,۵۸۴	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۶۳۵	۴۸.۱۶ %	۱,۴۴۸,۲۹۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۲,۷۷۲,۳۷۴	۵.۶۱ %	۲,۴۱۲,۴۴۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۶,۴۱۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۳,۹۹۱	۴۸.۰۶ %	۱,۴۳۴,۹۶۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۲,۷۷۲,۳۷۴	۵.۶۱ %	۲,۴۱۲,۴۴۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۹,۵۸۲	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۶۱۴	۴۸.۰۸ %	۱,۴۲۱,۶۴۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲,۷۷۲,۳۷۴	۵.۶۲ %	۲,۴۱۲,۴۵۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۲,۷۵۴	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۱,۱۴۸	۴۸.۰۶ %	۱,۴۰۸,۳۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲,۷۷۷,۶۳۴	۵.۶۵ %	۲,۴۱۰,۸۴۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۱,۴۰۳	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۲,۹۳۰	۴۷.۹۹ %	۱,۴۰۰,۷۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲,۷۶۶,۸۷۲	۵.۶۴ %	۲,۳۷۸,۹۷۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۴۶۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۰,۱۶۲	۴۷.۹۳ %	۱,۴۰۱,۸۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...503 »