صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱,۷۹۱,۲۳۶ | ۳.۴۴ % | ۳,۴۱۹,۵۷۵ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۱۷۰ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۷,۱۶۳ | ۴۸.۰۱ % | ۸۱۲,۶۰۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱,۷۹۹,۶۸۲ | ۳.۴۶ % | ۳,۳۸۸,۲۰۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۳,۲۰۱ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۷,۳۶۵ | ۴۸.۱۲ % | ۷۹۹,۲۱۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱,۷۸۳,۰۴۲ | ۳.۴۱ % | ۳,۲۸۳,۱۵۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۰,۷۳۳ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۴,۸۵۰ | ۴۸.۴۲ % | ۸۱۷,۰۸۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۱,۷۵۲,۹۲۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۲۷۰,۶۰۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۱,۲۳۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۳,۷۸۹ | ۴۸.۴ % | ۸۰۷,۱۶۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۱,۷۵۲,۹۲۷ | ۳.۳۷ % | ۳,۲۷۰,۲۶۴ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۳,۳۲۳ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۶,۲۱۱ | ۴۸.۴۱ % | ۷۹۳,۵۷۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱,۷۵۲,۹۲۷ | ۳.۳۷ % | ۳,۲۷۰,۲۶۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۵,۴۲۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۵,۸۰۶ | ۴۸.۳۷ % | ۷۸۰,۰۵۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۷۴۹,۸۴۳ | ۳.۳۸ % | ۳,۲۳۹,۳۹۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۰,۷۴۲ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲,۰۳۱ | ۴۷.۰۴ % | ۱,۳۸۷,۲۶۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱,۷۷۴,۹۳۳ | ۳.۴ % | ۳,۲۶۷,۶۲۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۴,۷۲۴ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۴,۱۶۶ | ۴۶.۷۸ % | ۱,۶۸۵,۸۹۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱,۷۷۴,۹۳۳ | ۳.۴ % | ۳,۲۶۷,۶۲۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۴,۷۲۴ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۴,۱۶۶ | ۴۶.۷۸ % | ۱,۶۸۵,۸۹۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱,۷۹۱,۸۶۰ | ۳.۴۳ % | ۳,۳۱۲,۳۴۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۵,۵۰۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۲,۱۳۲ | ۴۶.۵۹ % | ۱,۷۴۷,۸۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |