صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳,۱۴۴,۱۳۷ | ۷.۰۷ % | ۱,۸۲۷,۷۳۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۰,۱۹۴ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۹,۶۰۲ | ۴۸.۸ % | ۹۱۰,۷۴۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳,۱۴۲,۶۷۵ | ۷.۰۷ % | ۱,۸۲۷,۷۴۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۴۱۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۷,۶۱۲ | ۴۸.۸۳ % | ۸۹۸,۵۷۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳,۱۴۱,۲۱۳ | ۷.۰۷ % | ۱,۸۲۶,۶۸۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱,۸۷۳ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۸,۴۰۸ | ۴۸.۸۲ % | ۸۸۶,۴۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳,۱۱۸,۵۰۲ | ۷.۰۲ % | ۱,۸۰۶,۶۸۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۶,۰۰۶ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۸,۱۹۰ | ۴۸.۸۱ % | ۸۷۱,۸۹۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۳,۱۰۹,۴۲۰ | ۷ % | ۱,۷۸۸,۰۷۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴,۴۲۸ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۴,۵۶۹ | ۴۸.۸۵ % | ۹۰۲,۸۵۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۳,۱۰۹,۸۶۵ | ۷ % | ۱,۷۸۳,۱۱۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲,۶۶۰ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۳,۰۴۵ | ۴۸.۷۹ % | ۸۷۵,۱۰۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۳,۱۰۳,۱۰۶ | ۷.۰۶ % | ۱,۷۸۸,۰۶۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۱۲۶ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۹,۶۶۸ | ۴۸.۳ % | ۸۳۳,۴۹۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۳,۰۹۰,۴۹۹ | ۷.۰۷ % | ۱,۷۷۲,۳۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۵,۷۷۹ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸,۴۳۴ | ۴۸.۱۵ % | ۸۳۶,۸۷۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۳,۰۸۹,۰۳۷ | ۷.۰۷ % | ۱,۷۷۲,۳۴۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۸,۹۸۵ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۶,۱۰۹ | ۴۸.۱۷ % | ۸۲۵,۱۵۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۳,۰۸۹,۰۳۷ | ۷.۰۸ % | ۱,۷۷۲,۳۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۷۶۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۱,۹۶۶ | ۴۸.۱۴ % | ۸۱۳,۴۷۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |