صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۲,۹۰۱,۱۹۰ | ۶.۳۲ % | ۱,۶۰۳,۶۴۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۵,۲۶۵ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۳,۵۹۵ | ۵۳.۲۸ % | ۸۱۳,۴۶۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۲,۹۰۳,۹۲۱ | ۶.۲۸ % | ۱,۶۰۳,۳۷۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۰۷۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۲,۳۳۹ | ۵۳.۶۱ % | ۷۹۷,۹۹۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۲,۹۰۰,۴۸۳ | ۶.۲۳ % | ۱,۶۰۲,۴۰۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۴,۱۴۳ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱,۳۳۴ | ۵۳.۹۷ % | ۸۰۳,۴۸۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۲,۹۰۲,۷۲۶ | ۶.۱۱ % | ۱,۶۰۵,۰۴۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۷۰۸ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۳,۶۲۵ | ۵۴.۹ % | ۷۷۰,۶۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۲,۹۰۱,۵۵۲ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۰۵,۰۴۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵,۵۲۰ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۰,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۷۵۶,۲۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۲,۹۰۰,۰۸۴ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۰۵,۰۵۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۳,۹۲۶ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۴,۳۸۷ | ۵۴.۹ % | ۷۴۱,۹۱۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۲,۹۰۳,۷۲۲ | ۶.۲ % | ۱,۶۰۳,۵۶۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۰,۵۰۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۹,۷۹۲ | ۵۶.۱۱ % | ۷۲۷,۶۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۲,۹۱۷,۵۲۲ | ۶.۲ % | ۱,۶۲۲,۸۰۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۸,۴۱۳ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۸,۹۵۱ | ۵۶.۴۴ % | ۷۱۳,۳۰۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۲,۹۰۸,۰۴۷ | ۶.۲۲ % | ۱,۶۱۹,۵۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۹۴۷ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۳,۱۵۵ | ۵۶.۵۱ % | ۷۰۲,۱۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲,۸۸۹,۷۳۴ | ۶.۰۷ % | ۱,۶۰۵,۶۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۹,۴۰۷ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۱,۲۳۷ | ۵۷.۳۸ % | ۶۸۴,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |