صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۲,۶۸۷,۸۷۷	۵.۶۹ %	۱,۲۶۷,۱۰۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۳,۷۶۹	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۸,۸۱۲	۵۹.۰۹ %	۸۴۲,۶۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۲,۶۹۳,۰۳۴	۵.۶۹ %	۱,۲۶۵,۹۳۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵,۵۸۷	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴,۶۱۵	۵۹.۲ %	۸۲۷,۲۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲,۶۷۹,۹۶۸	۵.۶۵ %	۱,۲۷۱,۰۰۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۷۷۶	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۹,۹۰۵	۵۹.۳۹ %	۸۱۱,۹۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۲,۶۷۸,۴۶۳	۵.۶۵ %	۱,۲۷۱,۰۰۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۹,۲۱۸	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۶,۱۷۹	۵۹.۴۲ %	۷۹۶,۳۷۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۲,۶۷۷,۲۵۲	۵.۶۵ %	۱,۲۷۰,۹۹۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۲,۶۶۵	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۵,۸۷۳	۵۹.۴۳ %	۷۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۲,۶۷۵,۹۰۹	۵.۶۹ %	۱,۲۶۵,۴۵۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶,۶۶۶	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۱,۵۶۱	۵۹.۹۵ %	۷۶۵,۳۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۲,۶۷۳,۷۰۵	۵.۷ %	۱,۲۶۲,۵۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۷,۸۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۲,۱۷۹	۵۹.۸۹ %	۷۵۴,۹۴۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۲,۶۷۵,۷۸۵	۵.۷۱ %	۱,۲۶۹,۲۹۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵,۱۹۴	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۰,۹۴۲	۵۹.۹۲ %	۷۴۴,۶۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۲,۶۷۱,۷۹۷	۵.۶۹ %	۱,۲۸۱,۸۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵,۳۶۰	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۱۴۲	۶۰.۰۵ %	۷۳۱,۸۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۲,۶۷۱,۷۲۶	۵.۷۱ %	۱,۲۸۵,۱۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰,۹۴۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۹,۱۴۵	۵۹.۹۹ %	۷۱۶,۴۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...503 »