صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲,۵۸۶,۴۹۱ | ۵.۸۵ % | ۱,۲۲۰,۶۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۶,۱۵۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲,۷۸۱ | ۵۵.۰۳ % | ۶۹۰,۱۹۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲,۵۸۳,۶۹۸ | ۵.۸۶ % | ۱,۲۲۵,۴۰۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۲,۶۷۸ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۷,۶۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۶۷۶,۹۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲,۵۷۰,۷۴۳ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۲۹,۷۸۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۶,۹۴۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۴,۳۶۱ | ۵۴.۸۸ % | ۶۶۶,۳۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲,۵۵۷,۲۳۷ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۱۵,۹۸۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۱,۱۰۳ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۲,۲۵۷ | ۵۴.۶۹ % | ۶۶۱,۵۸۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲,۵۵۵,۲۰۳ | ۵.۸۶ % | ۱,۲۳۳,۹۹۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۵,۳۷۵ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۵,۰۹۹ | ۵۴.۶ % | ۶۳۶,۵۷۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲,۵۵۰,۱۰۹ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۴۲,۴۷۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۶,۷۹۶ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۵۰۱ | ۵۳.۸۷ % | ۹۸۵,۶۵۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۲,۵۴۸,۹۳۵ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۴۲,۴۷۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۰,۳۳۱ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۸,۲۰۳ | ۵۳.۹ % | ۹۷۲,۳۹۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۲,۵۴۷,۴۶۷ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۴۳,۰۷۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۳,۸۷۱ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۹,۳۸۸ | ۵۳.۹ % | ۹۵۹,۱۶۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۲,۵۴۰,۵۴۲ | ۵.۸۲ % | ۱,۲۳۰,۴۲۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۲,۸۰۲ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳,۸۵۲ | ۵۳.۹۸ % | ۹۴۶,۸۴۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |