صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۵۰۸,۸۳۲	۶.۲۸ %	۱,۰۲۰,۵۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۴,۱۴۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۲,۶۳۰	۵۴.۳۵ %	۹۰۳,۱۱۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۵۰۵,۸۹۲	۶.۳ %	۱,۰۴۲,۴۳۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۸,۵۲۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۲,۹۹۹	۵۳.۱۹ %	۸۹۲,۱۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۴۹۵,۵۱۴	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۵۹۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۳,۷۸۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۰۳۰	۵۳.۳۲ %	۸۷۹,۴۷۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۴۹۴,۰۴۶	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۷,۳۳۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۵,۴۱۴	۵۳.۳۵ %	۸۶۷,۵۷۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۴۹۲,۸۷۲	۶.۲۷ %	۱,۰۵۳,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۰,۸۸۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰,۷۲۷	۵۳.۳۴ %	۸۶۱,۷۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۴۸۶,۲۷۵	۶.۳۱ %	۱,۰۶۰,۳۸۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۴,۳۱۱	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۱,۶۰۸	۵۳.۵۵ %	۸۴۹,۹۰۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۴۹۱,۹۰۶	۶.۳۶ %	۱,۰۳۹,۶۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۷۴	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴,۴۵۲	۵۳.۴۹ %	۸۳۸,۲۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۴۹۵,۶۲۸	۶.۴ %	۱,۰۴۱,۷۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۲,۰۱۴	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱,۱۱۲	۵۳.۵۸ %	۸۳۷,۵۹۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲,۴۹۱,۸۰۱	۶.۴ %	۱,۰۵۱,۲۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۳۰۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵,۹۶۴	۵۳.۴۴ %	۸۲۴,۹۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲,۴۹۰,۲۶۱	۶.۴۴ %	۱,۰۴۴,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۳,۲۳۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۷۴۷	۵۳.۳۲ %	۸۱۶,۱۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...503 »