صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲,۴۹۳,۶۲۳ | ۶.۷۴ % | ۱,۰۴۲,۱۵۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۲۳۴ | ۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۳,۶۳۹ | ۵۳.۸۷ % | ۹۶۷,۰۴۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲,۴۹۰,۵۵۵ | ۶.۷۴ % | ۱,۰۶۶,۴۴۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۹,۵۸۴ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۴,۹۳۲ | ۵۳.۸۴ % | ۹۲۰,۸۸۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲,۴۸۹,۳۸۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۰۶۶,۴۴۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳,۴۷۳ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۴,۱۹۵ | ۵۳.۸۷ % | ۹۰۹,۶۹۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲,۴۸۸,۲۰۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۰۶۵,۸۷۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۷,۳۶۶ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۷,۸۰۵ | ۵۳.۸۷ % | ۸۹۸,۵۲۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲,۵۰۲,۰۶۴ | ۶.۸۱ % | ۱,۰۸۳,۲۵۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۶,۳۴۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۳,۳۱۵ | ۵۳.۷۹ % | ۸۷۶,۵۴۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲,۴۹۶,۸۷۷ | ۶.۸ % | ۱,۰۷۸,۵۲۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۳,۵۶۶ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۹,۳۳۵ | ۵۳.۷۹ % | ۸۷۷,۳۷۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۲,۴۹۷,۸۱۱ | ۶.۸ % | ۱,۰۸۱,۴۹۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۰۸۲ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۲,۲۷۸ | ۵۳.۸۱ % | ۸۶۶,۳۰۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۲,۵۰۰,۳۸۸ | ۶.۸۲ % | ۱,۰۹۸,۶۳۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۴,۰۸۶ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۴,۴۶۸ | ۵۳.۷۷ % | ۸۶۸,۸۸۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۲,۵۱۶,۶۷۹ | ۶.۹۲ % | ۱,۱۱۲,۷۰۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۵۹۴ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۴,۰۵۸ | ۵۳.۴۲ % | ۸۵۸,۰۲۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲,۵۰۹,۹۲۷ | ۶.۹۱ % | ۱,۱۱۲,۷۰۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۴,۵۰۴ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۰,۹۵۸ | ۵۳.۴۵ % | ۸۴۷,۱۷۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |