صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۴۰۳,۵۸۴	۶.۸ %	۱,۱۸۲,۱۹۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰,۱۹۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۴,۳۳۰	۵۰.۲۳ %	۷۱۴,۲۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲,۳۴۶,۵۴۹	۶.۶۴ %	۱,۱۰۳,۶۹۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۰,۵۴۴	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۵,۳۱۵	۵۰.۳۱ %	۷۰۵,۴۴۱	۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۶ %	۱,۰۴۹,۷۵۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳,۴۶۸	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۴,۸۱۶	۵۰.۳۱ %	۶۹۶,۶۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۷ %	۱,۰۴۹,۷۵۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷,۱۰۱	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۳,۰۶۷	۵۰.۳۳ %	۶۸۶,۸۷۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲,۳۱۵,۷۱۴	۶.۵۷ %	۱,۰۴۷,۹۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۰,۷۳۸	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲,۶۳۳	۵۰.۳۳ %	۶۷۷,۱۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲,۲۹۷,۷۱۳	۶.۵۲ %	۱,۰۱۴,۲۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۲۲۷	۵۰.۴۳ %	۶۶۷,۳۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۲,۲۷۱,۳۴۱	۶.۴۵ %	۹۸۵,۶۴۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵,۳۵۳	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۶,۱۴۶	۵۰.۴۵ %	۶۵۹,۸۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲,۲۶۴,۳۲۰	۶.۴۲ %	۹۸۷,۱۴۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸,۲۵۰	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۰,۷۸۶	۵۰.۵۴ %	۶۵۰,۴۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۲۲۶,۷۸۶	۶.۲۵ %	۱,۰۲۵,۴۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۹,۴۰۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۴۵۷	۵۰.۲۵ %	۹۵۰,۸۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۲۲۶,۷۸۶	۶.۲۵ %	۱,۰۲۵,۴۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۹,۴۰۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۴۵۷	۵۰.۲۵ %	۹۵۰,۸۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...503 »