صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۲,۴۴۶,۱۱۷ | ۶.۶۹ % | ۹۸۶,۸۳۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۶,۸۷۰ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۸,۲۴۹ | ۵۲.۷ % | ۶۴۳,۲۵۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۲,۴۴۴,۹۴۷ | ۶.۶۹ % | ۹۸۶,۸۳۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۰,۵۳۶ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۷,۶۱۸ | ۵۲.۷۳ % | ۶۳۲,۵۳۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲,۴۴۱,۶۰۱ | ۶.۶۹ % | ۹۸۶,۴۶۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۱,۹۳۹ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸,۲۳۵ | ۵۳.۷۳ % | ۶۲۱,۸۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲,۴۵۸,۳۸۰ | ۶.۷۸ % | ۹۶۱,۳۰۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۴,۴۶۷ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۹,۰۵۰ | ۵۴.۴۴ % | ۶۱۱,۸۶۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۲,۴۶۷,۸۶۵ | ۶.۸۳ % | ۹۴۱,۸۱۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷,۷۱۵ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۱,۲۹۷ | ۵۴.۳۸ % | ۶۰۰,۹۷۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۲,۴۶۳,۷۳۱ | ۶.۸۴ % | ۹۳۷,۵۹۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۱,۶۳۲ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۶,۰۳۳ | ۵۴.۲۷ % | ۵۹۰,۱۵۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۲,۴۶۲,۵۶۱ | ۶.۸۴ % | ۹۳۷,۵۹۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۵,۳۱۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۵,۸۸۰ | ۵۴.۳ % | ۵۷۹,۳۵۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۲,۴۶۱,۳۹۱ | ۶.۸۵ % | ۹۳۷,۸۰۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۹,۰۰۷ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۳,۴۵۸ | ۵۴.۳۱ % | ۵۶۸,۵۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۲,۴۵۳,۶۸۰ | ۶.۸۴ % | ۹۴۴,۲۳۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۲,۱۸۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۲,۷۹۷ | ۵۴.۲۱ % | ۵۶۵,۰۵۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |