صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۲,۵۷۸,۹۰۳ | ۶.۵۵ % | ۸۰۱,۱۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۱,۱۸۲ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱,۰۶۷ | ۵۹.۹۶ % | ۷۴۰,۵۳۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۲,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۵۲ % | ۸۰۹,۴۰۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۹,۲۶۴ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۲,۲۳۰ | ۵۹.۹۳ % | ۷۲۷,۴۱۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۲,۵۶۲,۴۱۱ | ۶.۵۳ % | ۸۱۴,۰۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۳۱۴ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۱,۹۰۷ | ۵۹.۸۸ % | ۷۱۹,۴۳۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۲,۵۶۱,۲۴۱ | ۶.۵۳ % | ۸۱۴,۰۶۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۷,۴۱۵ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۱,۹۰۷ | ۵۹.۹۱ % | ۷۰۷,۲۱۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۲,۵۶۰,۰۷۲ | ۶.۵۳ % | ۸۲۷,۴۸۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶,۹۴۲ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۰,۳۱۸ | ۵۹.۹۲ % | ۶۸۲,۰۴۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۲,۵۴۵,۳۴۶ | ۶.۴۹ % | ۸۳۴,۳۷۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۵۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۹,۷۴۲ | ۶۰.۰۳ % | ۶۶۹,۷۸۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۲,۵۵۱,۰۹۱ | ۶.۴۸ % | ۸۳۳,۳۹۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۲,۸۸۰ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۶,۴۹۵ | ۶۰.۲۳ % | ۶۵۲,۴۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۲,۵۴۹,۹۲۲ | ۶.۴۸ % | ۸۳۳,۶۷۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۹۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۶,۴۹۳ | ۶۰.۲۵ % | ۶۴۰,۲۱۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۲,۵۴۶,۹۰۰ | ۶.۴۸ % | ۸۳۵,۷۳۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۲۸۹ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۰,۴۸۵ | ۶۰.۲۳ % | ۶۲۸,۰۴۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۲,۵۴۵,۸۳۰ | ۶.۱۱ % | ۸۴۸,۹۴۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۳۲۳ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۴,۰۴۲ | ۶۲.۵۳ % | ۶۱۵,۸۵۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |