صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۲,۵۴۴,۹۵۳ | ۶.۱۱ % | ۸۴۸,۹۴۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۴,۴۴۷ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۴,۰۴۲ | ۶۲.۵۶ % | ۶۰۳,۰۳۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۲,۵۴۳,۷۸۳ | ۶.۱۱ % | ۸۴۸,۹۹۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۸,۵۷۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۴,۶۲۰ | ۶۲.۵۸ % | ۵۹۰,۲۲۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲,۵۴۹,۹۷۰ | ۶.۱۲ % | ۸۴۶,۱۴۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۹۵۷ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۶,۰۸۴ | ۶۲.۶۳ % | ۵۷۷,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۲,۵۶۲,۶۰۰ | ۶.۱۴ % | ۸۲۸,۵۸۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۵,۵۰۹ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۵,۲۶۶ | ۶۲.۷۴ % | ۵۶۴,۶۴۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۲,۵۸۲,۲۶۲ | ۶.۱۸ % | ۸۲۷,۹۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۴,۳۲۲ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۶,۴۴۶ | ۶۲.۸۶ % | ۵۵۱,۸۶۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۶.۱۱ % | ۸۵۳,۱۸۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۶,۷۱۱ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۸,۷۴۰ | ۶۳.۰۳ % | ۵۳۹,۰۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۲,۵۳۲,۸۸۲ | ۶.۰۶ % | ۸۵۲,۹۷۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰,۹۰۳ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۵۴۱ | ۶۲.۹۷ % | ۵۲۵,۲۲۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۲,۵۳۱,۷۱۲ | ۶.۰۶ % | ۸۵۳,۰۰۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۵,۰۵۱ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۵۲۶ | ۶۳ % | ۵۱۲,۴۲۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۲,۵۳۰,۵۴۳ | ۶.۰۶ % | ۸۵۳,۴۵۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۹,۲۰۲ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۱,۹۴۲ | ۶۳ % | ۴۹۹,۶۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۲,۵۱۷,۸۳۷ | ۶.۰۲ % | ۸۷۹,۳۲۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۰,۸۲۱ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۷,۳۵۵ | ۶۳.۱ % | ۴۸۰,۰۸۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |